华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2008年5月12日对本基金自2008年4月14日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一．收益支付说明

　　自2008年4月14日起至2008年5月12日，本基金已实现净收益折算的年收益率为3．042％。本基金管理人定于2008年5月12日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二．收益支付时间

　　1． 收益支付日：2008年5月12日；

　　2． 收益结转基金份额日：2008年5月12日；

　　3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年5月14日。

　　三．收益支付对象

　　收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四．收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年5月13日直接计入其基金账户，2008年5月14日起可查询及赎回。

　　五．有关税收和费用的说明

　　1．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六．提示

　　1．投资者于2008年5月12日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；