光大保德信基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告

　　为了更好的满足投资者理财的需求,从2008年9月8日起，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和上海浦东发展银行股份有限公司将合作推出旗下所有基金的转换业务。光大保德信量化核心股票型开放式证券投资基金(基金代码：360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码：360003)，光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码：360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码：360006)，光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码：360007)。

　　一、基金转换业务适用投资者范围

　　已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投资者。

　　二、基金转换受理时间

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　三、基金转换费率

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

　　1、转出金额：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

　　2、转换费用：

　　如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×(1－转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1＋转出基金与转入基金的申购费率差)

　　如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率：

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；

　　基金在完成转换后不连续计算持有期；